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金蝶精斗云资金管理操作手册

资金管理常见流程操作

(一)预收业务

预收是指在销售过程中客户先交钱,后完成交易的销售业务,适用于面向企业的预收交易销售业务。

1、负责资金记录的出纳人员对客户以定金或其他用途提供的资金,可以在收款单中记录这部分金额:

2、仓管人员进行发货并填写销货单,销货单确认即表示应收款项确立

3、财务人员在核销单中选择预收冲应收来进行预收款和应收款项的对冲。


(二)应收业务

应收是指在销售过程中和客户先办理赊销发票,待款到后完成交易的销售业务,适用于面向企业的到款交易销售业务

1、仓管人员根据销货订单生成或手工录入销货单

2、财务人员根据已确认的销货单记录应收款项

3、财务人员在收款单中选择源单来收取应收款项。


(三)退款业务

退款是指在销售过程中由于客户预付款后取消、变更订单或退货后需要退款的销售业务,分为预收款退款、退货退款两种情形

1、出纳人员根据客户预付款或月结付款记录手工录入收款单

2、销售人员根据客户要求取消销货订单或减少了订货数量:或仓管人员根据客户退货单生成销货退货单;

3、出纳人员根据销货退货单生成收款单(负数)或手工录入收款单(负数)。

预付业务、应付业务、应付退款业务与预收业务、应收业务、退款业务类似,不再详述


单据通用操作说明

(一)资金类单据录入通用说明

表头信息:

销货单位客户必录项:点击销货单位/客户字段框的…,打开销货单位/客户选择框,选择需要填入的销货单位/客户:也可以直接录入销货单位/客户编号或名称进行模糊搜索;销货单位疼客户资料需要先在“资料一

一客户管理”中维护好,若需要输入不存在的销货单位/客户,在模糊搜索下拉选项最下方,点击“新增客户”,也可以即时增加销货单位/客户信息。

被禁用的客户不能被选择到。

购货单位/供应商必录项:点击购货单位/供应商字段框的…,打开购货单位/供应商选择框,选择需要填入的购货单位/供应商:也可以直接录入购货单位/供应商编号或名称进行模糊搜索:购货单位/供应商资料需要先在“资料——供应商管理”中维护好,若需要输入不存在的购货单位/供应商,在模糊搜索下拉选项最下方,点击“新增供应商”,也

可以即时增加购货单位/供应商信息。

被禁用的供应商不能被选择到。


单据日期

必录项,默认为系统日期,可以修改但必须大于等于最近结账日期。


单据编号

必录项,系统自动生成,且不能修改。(将提供单据编码规则自定义和手工录入编号)


总欠款

显示截至当前日期的客户欠款余额,取客户对账单或应收账款明细账的余额信息。


收款人

下拉选择,取自资料职员管理的职员信息。


付款人

下拉选择,取自资料职员管理的职员信息


表体信息:

收款金额/付款金金额,手工录入


额/金额

收入类别/支出类下拉选择,取自资料收入类别或资料支出类别别


转入账户

必录项,下拉选择,取自资料-账户管理的账号信息。


结算方式

下拉选择,取自资料结算方式。


结算号

字符串,手工录入。


备注

字符串,手工录入,对分录行收付款业务的辅助说明。


源单编码

单据上的单据编码。


业务类别

所选单据的业务类别,如期初余额等

单据上的单据日期。


单据金额

单据上的本次欠款金额。


已核销金额

累计已收款或付款的金额


未核销金额

单据金额-已核销金额。

本次核销金额手工录入,必须小于等于未核销金额


表尾信息

必录项,下拉选择,取自资料账户管理的账号信息。


本次预收款

收款金额大于本次核销金额的部分款项


本次预付款

付款金额大于本次核销金额的部分款项

收款金额

金额,合计数。


付款金额

金额,手工录入。


整单折扣

金额,手工录入,对收款或付款进行抹零或坏账计提。

字符串,手工录入,对收付款业务的辅助说明


(二)资金类单据操作通用说明

工具栏:

保存并新增保存当前单据,同时更新为一张新的单据界面:


保存

保存当前单据,并保持为当前单据界面。


删除

在单据记录中,可点击操作列的“删除”图标,删除某张单据:也可以勾选一张或多张单据,点击工具栏的“删除”进行批量删除


打印

在单据编辑界面,单据保存后,“打印”按钮显示出来:可打印单张单据

在单据记录中,勾选单据后,点击“打印”,可批量打印

在打印选择框,可选择PDF打印或套打打印两种方式:PDF打印为固定格式,不能修改:套打打印可选择预设的模版进行打印,若对模版有其他需求,可申请打印设计服务:

单据记录中的“打印次数”列,记录某张单据被打印次数:在打印选择框中,点击一次打印按钮,则记录为打印了一次。

审核反审核若系统参数一一功能参数中启用了审核,才会出现审核、反审核按钮购货订单审核后,才能生成购货单

购货单审核后,数据才会生效,商品库存数量、资金、应付账款等数据才会相应发生变化。

单据审核后不能修改,若需要修改,请点击“反审核”:

若本单据有其他关联单据,比如订单已生成购货单,购货单已在付款单中被核销等等,则不能反审核单据。


导入导出

将单据数据导出到 excel表格

点导入,下载导入模版,可在模版中填好数据后,一次性导入多张单据。在导入前,请先仔细阅读导入说明。


插入分录

在表体操作区点+为在本条分录的上方插入一条分录:在最后一条分录的最后一个可编辑输入框按 ENTER,在最后增加一条分录。

删除分录在表体操作区点删除图标,将本条分录删除:

前单后单查询从单据记录中打开一张单据,可以看到向左向右的两个小三角图标,

点击切换到上一张单据或下一张单据。


列设置

设置单据字段的隐藏或显示


历史单据

单据查询功能


操作日志

记录本张单据的首次录制时间,录单人,审核时间,审核人,最后次修改时间,最后一次修改人。


收款单

收款单是向客户收取商品赊销货款或预收货款的业务行为,此单据可处理企业销售收款、销售预收款、销售退款等收款业务,收款单还可以处理一张销货单分次收款,或一张收款单同时处理几张销货单的业务

点击资金-收款单,新增收款单。


收款单

收款单是向客户收取商品赊销货款或预收货款的业务行为,此单据可处理企业销售收款、销售预收款、销售退款等收款业务,收款单还可以处理一张销货单分次收款,或一张收款单同时处理几张销货单的业务。

点击资金-收款单,新增收款单。

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(一)收款单制单说明

销货单位(*)

通过客户编码、名称、联系人、拼音等检索录入,或者选择销货单位框的…查找按钮选择录入,选择源单收款时必须首先录入销货单位。


总欠款

显示客户的最新欠款金额,包括以后日期的审核单据,在单据保存重新打开后会自动刷新


收款人

出纳或业务员,取自资料职员管理的职员信息。


单据日期(*)

默认系统当前日期,可以修改,但不允许小于最近结账日期。


单据编码(*)

系统自动生成,不会填补断号,依次递增


结算账户(*)

现金或银行账号,取自资料账户管理的账号信息。


收款金额(*)

手工录入

结算方式

电汇、信汇、支票等,取自资料结算方式的结算方式信息


结算号

银行流水号或票据号码,手工录入。


备注

辅助说明,手工录入


选择源单:

源单编号:所选单据的单据编码。

业务类别:所选单据的业务类别

单据日期:所选单据的单据日期。


单据金额:所选单据的单据金额。

已核销金额:所选单据的已核销金额,该金额为累计加总。

未核销金额:所选单据的未核销金额,计算公式为单据金额-已核销金额

本次核销金额:所选单据的本次收款金额,手工录入


本次预收款

收款金额大于源单收款金额部分默认为预收款,计算公式为收款金额合计-(本次核销金额合计整单折扣)。


(二)收款单操作说明

整单折扣

对整个收款单的抹零及坏账处理简化功能,实际收款金额=收款金额+整单折扣。

批量审核、反审核、删除

进入收款单记录界面,通过复选框单选、多选、全选所需批量操作的收款单,然后点击审核、反审核、删除,注意所选单据的状态要保持一致,如批量反审核需所选单据在审核状态

资金单据的收/付款金额默认携带所选源单的本次核销金额汇总。

1)【设置】一一【功能参数】一一勾选“启用自动填充结算金额"

2)录收付款单时,首先选择“结算账户”,然后选择多张源单,确认后,“收款金额”默认携带选择的销/购货单本次核销金额汇总

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(三)收款单查询

点击收款单历史单据查询或资金-收款单-查询,进入收款单记录界面,默认显示当前月份截至到系统日期的所有收款单。

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过滤条件

单据号/客户/备注:模糊匹配

日期:时间段

收款人:职员

审核状态:审核、未审核


付款单

付款单是向购货单位支付商品赊购货款或预付货款的业务行为,此单据可处理企业采购付款、采购预付款、采购退款等付款业务。付款单的制单、操作说明同收款单基本一致,不再详细说明。

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核销单

核销单是用来处理预收业务、预付业务及其他一些无资金收支的往来款项抵消的业务单据,该功能只有标准版才提供


业务类型

预收冲应收:用于处理预收业务,收款单与销货单、销货退货单进行核销。

预付冲应付:用于处理预付业务,付款单与购货单、购货退货单进行核销

应收冲应付:用于处理三角债务或同一个往来单位既是供应商又是客户的情况,销货单销货退货单与购货单、购货退货单进行核销。

应收转应收:用于处理三角债务或客户改名或关联客户的情况,销货单、销货退货单与销货单、销货退货单进行核销。

应付转应付:用于处理三角债务或供应商改名或关联供应商的情况,购货单、购货退货单与购货单、购货退货单进行核销。

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其他收入单

其他收入单是向客户收取非购销业务产生的款项的业务行为,如租赁费、水电费、等。

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收入类别

按款项的性质设置,如劳务费、保证金、代垫款项等。

金额与收款金额

金额是按收入类别分类合计,收款金额按结算账户详列,表体的金额合计必须等于表尾的收款金额。

其他支出单

其他支出单是向供应商支付非购销业务产生的款项的业务行为,如定金、押金等。


采购销售费用清单

采购销售费用清单是由购货单的采购费用字段和销货单的销售费用字段自动产生的费用记录,只提供査询、支付费用功能,源单号对应的购货单或销货单删除时会自动删除采购销售费用清单里面的记录,但不删除由采购销售费用清单关联生成的其他支出单,因为其他支出单是已经支付给供应商的款项,影响现金银行报表

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过滤条件

供应商:资料供应商管理的供应商信息。

支出类别:资料收支类别的支出类别信息。

日期:时间段。

付款状态:未付款、已付款、部分付款,根据其他支出单情况显示


关联关系

上游:购货单或销货单,关注源单号

下游:其他支出单,关注其他支出单编号


支付费用

勾选未付款或部分付款的费用记录,点击支付费用,自动生成其他支出单

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资金转账单

资金转账单是用来处理公司内部资金转账、存现、提现的业务单据。

转出账户和转入账户为必录项,同属于结算账户,转出账户与转入账户不能相同。


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资金报表

资金管理模块的报表合集,主要跟资金有关,包括现金银行报表、应付账款明细表及供应商对账单、应收账款明细表及客户对账单、其他收支明细表、利润表。

现金银行报表

现金银行报表用于查询各银行账户及现金的收入、支出及结余情况,可以按客户、供应商、结算账户、收付款人查询。

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应付账款明细表

应付账款明细表用于查询供应商的往来情况,勾选不显示无欠款供应商将不显示余额为零的供应商往来(即使该供应商有购货、付款等业务明细),该报表可以同时显示多个供应商的应付账款明细情况。


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应收账款明细表

应收账款明细表用于查询客户的往来情况,勾选不显示无欠款客户将不显示余额为零的客户往来(即使该客户有购货、付款等业务明细),该报表可以显示多个客户的应收账款明细情况

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客户对账单

客户对账单是统计客户每一笔销售业务的销售金额、优惠金额、客户承担费用、应收金额、实际收款金额、应收款余额信息的综合报表,只能按单个客户过滤,勾选“是否显示商品明细”将显示销货单、销货退货单的商品明细信息

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供应商对账单

供应商对账单是统计供应商每一笔采购业务的采购金额、优惠金额、应付金额、实际付款金额、应付款余额信息的综合报表,只能按单个供应商过滤,勾选“是否显示商品明细”将显示购货单、购货退货单的商品明细信息。

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其他收支明细表

其他收支明细表是统计其他收入、其他支出的报表,可以按日期、备注、收支类别过滤。

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利润表

利润表是按照业务维度出具的统计企业主营业务、其他业务的收入、成本、利润情况的综合报表,不同于云会计的利润表,仅限于给未使用云会计或者未关联云会计的云进销存用户使用

利润表分两部分,主营业务及其他业务,各项目计算公式如下:

(1)净利润=主营业务利润(11)+其他业务利润(20)

(2)主营业务利润=销售收入(2)-销售优惠金额(3)-收款折扣(4)+销售成本(6)购货优惠金额(7)-付款折扣(8)+盘盈盘亏(10)

(3)其他业务利润=其他收入(15)-其他支出(17)

利润表项目取数规则如下:

(1)销售收入,取销货单、销货退货单折扣后的金额合计(表体)

(2)销售优惠金额,取销货单、销货退货单的收款优惠合计(表尾)

(3)收款折扣,取收款单的整单折扣(表尾)

(4)销售成本,取销售汇总表(按商品)的销售成本合计

(5)购货优惠金额,取购货单、购货退货单的付款优惠合计(表尾)

(6)付款折扣,取付款单的整单折扣(表尾)

(7)盘盈盘亏,取商品收发汇总表的盘盈成本合计-盘亏成本合计

(8)其他收入,取其他收支明细表的收入合计

(9)其他支出,取其他收支明细表的支出合计

(10)其中项,为对其他收入、其他支出的明细项


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