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金蝶精斗云销货管理操作手册

销货管理常见流程介绍

(一)销货订单与销货单的区别

1、销售人员根据销售合同或订单,编制<销货订单>,销货订单只是销售计划,不影响实际库存数量。<销货订单>可以快速、有效地跟踪订单业务的出库情况。

2、当所销售出去商品出库后,可以根据<销货订单>生成<销货单>,如果是客户现付则将相应的收款金额填写到销货单的“本次收款”,如果是赊销则无需填写销货单的“本次收款”,在实际付款时录入“收款单”。

3、<销货订单>在整个销售业务系统中是一个可选流程,可以不录销货订单,直接在销货出库时录入<销货单>。

4、只有云进销存标准版提供<销货订单>流程,基础版不提供。




(二)销货订单→销货单→收款

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1、当企业内部管理需要有<销货订单>流程时,在制定销售计划或签定销售合同后,填写“销货订单”:若系统启用了审核,则订单需要审核后才生效

2、按订单销售的货物出库后,在订单界面点击“生成销货单”,根据实际出货数量修改销货单中的数量,销货单保存或审核(若启用了审核)后,仓库库存数量减少。

3、若销货时同时付款,在销货单界面填写“本次收款”及结算账户:若未收款,无需填写这两个字段,销货金额计入“应收账款”,在以后实际收款日,填写“收款单”,并选择对应的销货单进行核销应收账款。


三)销货单→退货

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1、当销售的货物发生退货后:如果按照源销货单退货,查询到需要退货的销货单,点击“生成退货单”:若不是按照源销货单退货,可以在菜单<销货>-<销货退货单>中,录入退回的商品、数量等。

2、若销货退货同时退款,在销货退货单界面填写“本次退款”及结算账户;若未退款,无需填写这两个字段,销货退款金额会抵扣“应收账款”,在以后实际收款日,填写“收款单”,并选择对应的销货退货单进行核销应收账款。


(四)原始单据

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销售凭证、合同、收据可以扫描成图片格式上传到进销存中,点击右上角【导入附件】按钮导入,导入后也可以选择图片。点击【生成销货单】,系统会将选中的图片作为附件,和改销货单关联,方便查看。


(五)销售开票

选择需要开票的销货单,填写“本次开票金额”,在下方区域填写“发票号”、“发票抬头”,点击【确定】即可标记开票,目前暂不允许开票金额大于未开票金额。

点击右上角【开票记录】,可以查询历史开票记录

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(四)销货类单据录入通用说明

表头信息

客户

销货类单据中,供应商字段为必录项:点击供应商字段框的…,打开供应商选择框,选择需要填入的供应商;也可以直接录入供应商编号或名称进行模糊搜索:供应商资料需要先在“资料—一供应商管理”中维护好,若需要输入不存在的供应商,在模糊搜索下拉选项最下方,点击“新增供应商”,也可以即时增加供应商信息。

被禁用的供应商不能被选择到。


单据日期

单据日期为必录项,默认为当天日期,可以修改为其他日期。若是修改单据日期为当天以后日期,在保存单据时会提示是否保存。若修改单据日期为系统启用日期或结账日期之前,单据不允许保存。


销售人员

选择单据所属的职员,下拉选择,可以点击“新增职员”添加新职员

修改原始单据点击后查看或者重新选择与之关联原始单据


单据编号

单据编号为必录项,系统自动生成,且不能修改。(将提供单据编码规则自定义和手工录入编号)


表体信息:

商品

销货类单据中,商品字段为必录项:点击商品字段框的“选择”,打开商品选择框,选择需要填入的商品(可一次选择多个商品)也可以直接录入商品编号、名称、规格型号进行模糊搜索:商品资料需要先在“资料——一商品管理”中维护好,若需要输入不存在的商品,在模糊搜索下拉选项最下方,点击“新增商品”,也可以即时增加商品信息。

被禁用的商品不能被选择到。


商品条码

条码字段为商品的辅助字段。在商品资料中,若没有填写该商品的条码,则不显示且不能输入:若某商品设置了条码,则携带出该条码,且不能修改


属性

属性字段为商品的辅助字段。若该商品启用的辅助属性管理,需要在商品资料中,录入该商品的辅助属性值,在单据的一条分录中,选择商品后,必须且只能选择一个辅助属性值。若商品没有启用辅助属性管理,该字段不能录入。


单位

单位字段为商品的辅助字段。在商品资料中,若没有填写该商品的单位,则不显示且不能输入:若某商品设置了单计量单位,则携带出该单位,且不能修改:若某商品设置了多计量单位组,会携带出单位组,可选择为单位组中的任意一个单位


仓库

仓库为必录项。需要先在“资料——仓库管理”中维护好


数量

数量为必录项,且只能为正数:根据系统参数中设置的小数位数显示


销货单价

为不含税单价:根据系统参数中设置的小数位数显示。销售单价可以根据单据所选客户的等级,来自动携带商品管理中对应的预设价格。(例:WP客户对应取ⅥP会员价)


含税单价

为含税单价:根据系统参数中设置的小数位数显示。若系统参数中,设置了商品中的预设价格为含税价格,则在选择商品后,会携带商品管理维护的、该客户等级对应的商品价格策略。


折扣率

商品打折的折扣率,用来计算折扣额。若本张单据中所有商品均为相同的折扣,可点击列头的“批量”一次性填充。


折扣额

数量*销货单价*折扣率=折扣额:该折扣为商品打折,不计入销售成本;


金额

该金额为不含税销货金额:=数量*销货单价折扣额


税率

自动携带系统参数中录入的税率:系统参数不启用就不显示


税额

〓金额*税率。根据不含税销货金额和税率计算出税额。


价税合计

销货金额+税额


备注

手工录入。


关联销货订单号

从网店订单或者销货订单生成的销货单会记录源订单号表尾信息:


优惠率

手工输入,用来计算付款优惠


收款优惠

优惠金额通常用来处理收款抹零,不影响销售成本、毛利优惠后金额=价税合计收款优惠。为实际需要支付的销货款。


客户承担费用

此次交易客户承担的费用,计算本次应收时需要扣除。


本次收款

在销货时应支付的货款:

在系统参数中开启“自动填充结算金额”后,该字段自动填入“优惠后金额”的值;建议同时设置一个默认结算账户,在现购时,就不需要手工录入这两个字段


结算账户

货款从现金或银行账户支付:若填写了本次收款,则必须选择结算账户。在“资料一一账户管理”录入本公司的常用账户。


本次欠款

本次销货未支付的货款。=优惠后金额本次付款


总欠款

该客户历史欠款合计


销售费用

点击“文件夹”记录销货过程中发生的费用,比如运费,搬运费等;此处只用于记录,可在“采购费用清单”查看,并支付。


(五)销货类单据操作通用说明

工具栏:

保存并新增保存当前单据,同时更新为一张新的单据界面:


保存

保存当前单据,并保持为当前单据界面


复制

复制当前单据的内容,产生一张新的单据


删除

在单据记录中,可点击操作列的“删除”图标,删除某张单据:也可以勾选一张或多张单据,点击工具栏的“删除”进行批量删除


打印

在单据编辑界面,单据保存后,“打印”按钮显示出来:可打印单张单据

在单据记录中,勾选单据后,点击“打印”,可批量打印

在打印选择框,可选择PDF打印或套打打印两种方式:PDF打印为固定格式,不能修改:套打打印可选择预设的模版进行打印,若对模版有其他需求,可申请打印设计服务;

单据记录中的“打印次数”列,记录某张单据被打印次数:在打印选择框中,点击一次打印按钮,则记录为打印了一次。

审核反审核若系统参数一一功能参数中启用了审核,才会出现审核、反审核按钮:

销货订单审核后,才能生成销货单

销货单审核后,数据才会生效,商品库存数量、资金、应付账款等数据才会相应发生变化

单据审核后不能修改,若需要修改,请点击“反审核”

若本单据有其他关联单据,比如订单已生成销货单,销货单已在付款单中被核销等等,则不能反审核单据。


导入导出

将单据数据导出到exce表格:

点导入,下载导入模版,可在模版中填好数据后,一次性导入多张单据。在导入前,请先仔细阅读导入说明


导出SN

若本单据中,有商品是进行序列号管理的,则在数量字段,必须录入同等个数的序列号。可以将本单据中所有序列号导出到exce表格。


插入分录

在表体操作区点+为在本条分录的上方插入一条分录:在最后一条分录的最后一个可编辑输入框按 ENTER,在最后增加一条分录删除分录在表体操作区点删除图标,将本条分录删除:

前单后单查询从单据记录中打开一张单据,可以看到向左向右的两个小三角图标,点击切换到上一张单据或下一张单据。

扫描枪录入若商品管理中已维护了商品条码,点击该按钮切换到条码输入模式,扫描条码录入商品。

列设置可以设置表格列的隐藏和显示


历史记录

可以点击查看之前录入过的单据


操作日志

记录本张单据的首次录制时间,录单人,审核时间,审核人,最后次修改时间,最后一次修改人


(六)销货类报表

操作说明:

查询

点“查询"按条件把查询结果显示在下面列表中


联査

单击某行,可打开下级报表或单据


打印

查询出的数据清单打印


导出

查询出的数据清单导出到 EXCEL表格

列设置可以设置表格列的隐藏和显示


销售订单跟踪表

仅标准版提供订单跟踪表。实时跟踪一段时期内所有销货订单的详细信息,可选择全部客户、商品和三种订单入库状态进行统计,也可挑选部分客户、商品、状态进行统计

报表展示格式提供按商品排列和按单据排列两种。按商品排列指不同订单中的相同商品的分录排在一起,按单据排列指一张单据中的所有分录排在一起

销货订单跟踪表中,商品信息,订单日期,订单编号,客户,预计交货日期,数量,单价,销售额直接取订单中的信息:状态为每条分录数量的出库状态:未出库数量和未出库金额未订单中的数量和金额减去已生成销货单的数量和金额:最后出库日期为订单最后一次生成的销货单的日期。


查询及界面:

A.客户、商品、状态如果空表示查找所有客户、商品、状态,可分别打开各选择框进行勾选

B.订单日期、预计交货日期范围可以任意调整

C.可选择部分客户、商品、状态进行组合查询

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销售明细表

统计一段时期内商品的销售明细情况,可选择全部客户、商品、仓库进行统计,也可挑选部分客户、商品、仓库进行统计。

报表展示按单据日期正序排列,同一张单据中的分录顺序与单据界面分录一致。

当不勾选“计算毛利”时,销售明细表中的列头字段的取值,均直接取销货单中对应列的值,单价为单据中的“不含税单价”,销售收入对应单据中的“金额”列

当勾选“计算毛利”时,报表增加单位成本、销售成本、销售毛利、毛利率四列;单位成本为根据存货计价方法计算出的这条分录商品的出库成本,销售成本为销售数量×单位成本,销售毛利为销售收入-销售成本,毛利率为销售毛利÷销售收入

查询条件及界面:

A客户、商品、仓库如果空表示查找所有客户、商品、仓库,可分别打开各选择框进行勾选

B日期范围可以任意调整

C.可选择部分客户,商品,仓库进行组合查询

D.若不勾选“计算毛利”选项,则不显示单位成本,销售成本,销售毛利,毛利率列

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销售汇总表(按商品)

统计一段时期内对某商品进行销售的汇总数,可选择全部客户、商品、仓库进行统计,也可挑选部分供客户、商品、仓库进行统计。

报表展示下按商品编号正序排序。销售汇总表中的列头字段的取值,均直接取销货单中同商品分录对应列的值的合计。销售收入对应单据中的“金额”列,单价为汇总表中的“销售收入÷数量”。

当勾选“计算毛利”时,报表增加单位成本、销售成本、销售毛利、毛利率四列:销售成本为该商品根据存货计价方法计算出的总销售出库成本,单位成本为销售成本÷数量,销售毛

利为销售收入销售成本,毛利率为销售毛利÷销售收入


查询条件及界面:

A客户、商品、仓库如果空表示查找所有客户、商品、仓库,可分别打开各选择框进行勾选

B.日期范围可以任意调整

C可选择部分客户,商品,仓库进行组合查询

D.当账套启用了辅助属性管理时,査询条件增加“显示辅助属性”,勾选后管理辅助属性的商品,会同时显示商品及各属性的采购汇总数据。

E.若不勾选“计算毛利”选项,则不显示单位成本,销售成本,销售毛利,毛利率列。


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销售汇总表(按客户)

统计一段时期内给某客户进行销售的汇总数,可选择全部客户、商品、仓库进行统计,也可挑选部分供客户、商品、仓库进行统计。

报表展示先按客户编号正序排序,同一客户销售数据再按商品编号排列。销售汇总表中的列头字段的取值,均直接取销货单中同一商品分录对应列的值的合计。销售收入对应单据中的“金额”列,单价为汇总表中的“销售收入÷数量”。

当勾选“计算毛利”时,报表增加单位成本、销售成本、销售毛利、毛利率四列;销售成本为该商品根据存货计价方法计算出的总销售出库成本,单位成本为销售成本÷数量,销售毛利为销售收入-销售成本,毛利率为销售毛利÷销售收入。

查询条件及界面:

A客户、商品、仓库如果空表示查找所有客户、商品、仓库,可分别打开各选择框进行勾选

B.日期范围可以任意调整

C可选择部分客户,商品,仓库进行组合查询

D.若不勾选“计算毛利”选项,则不显示单位成本,销售成本,销售毛利,毛利率列


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销售汇总表(按销售人员)

统计一段时期内某销售员进行销售的汇总数,可选择全部销售员、商品、仓库进行统计,也可挑选部分供销售员、商品、仓库进行统计。

报表展示先按销售员编号正序排序,同一销售员销售数据再按商品编号排列。销售汇总表中的列头字段的取值,均直接取销货单中同一商品分录对应列的值的合计。销售收入对应单据中的“金额”列,单价为汇总表中的“销售收入÷数量”。

当勾选“计算毛利”时,报表增加单位成本、销售成本、销售毛利、毛利率四列:销售成本为该商品根据存货计价方法计算出的总销售出库成本,单位成本为销售成本÷数量,销售毛利为销售收入-销售成本,毛利率为销售毛利÷销售收入。


查询条件及界面:

A销售人员、商品、仓库如果空表示查找所有销售人员、商品、仓库,可分别打开各选择框进行勾选

B.日期范围可以任意调整

C可选择部分销售人员,商品,仓库进行组合查询

D.若不勾选“计算毛利”选项,则不显示单位成本,销售成本,销售毛利,毛利率列。


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销售收款一览表

统计一段时期内产生的销售单据的收款跟踪记录

报表展示按客户编号正序排序,同一客户的销货单按单据日期排序。

报表中的销售金额,优惠金额,优惠后金额,客户承担费用,本次收款直接取销货单中对应字段的数值

若有收款单或核销单对该销货单核销应付款,则本次付款为这张收款单或核销单中对该销货单核销的金额:应收款余额为这张销货单总应收金额被收款或被核销后余额:回款率为这张销售单的本次收款合计÷(优惠后金额+客户承担费用)

查询条件及界面

A客户如果空表示查找所有客户

B.日期范围可以任意调整;

C可选择部分客户,或直接输入销货单号查询

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往来单位欠款表

统计客户的应收款余额,供应商额应付款余额

应收款余额为客户的“应收账款合计-预收账款合计”:应付款余额为供应商的“应付账款合计-预付账款合计”

A.客户或供应商类型不勾选默认全部查询,只勾选一个则查询一种类型

B默认查询时间范围为所有,也包括录入的当前时间之后的单据数据

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销售利润表

统计一段时期内产生的销售单据的收款跟踪记录

报表展示按单据日期正序排序,同一天的销货单按单据编号排序数量,单价,含税单价,折扣额,销售收入,税额,价税合计:来源于销货单和退货单的表体分录对应字段的合计,其中销售收入对应的是“金额”列。(基础版和没有启用税金的标准版,没有含税单价,税额,价税合计列)

销售成本:为这张销售单所有商品的出库成本合计:销售毛利:销售收入-销售成本;优惠后毛利:销售毛利优惠金额

优惠金额,优惠后金额,客户承担费用,整单备注:来源于销货单和退货单表尾对应字段。

应收金额:优惠后金额+客户承担费用

已收款金额:整张销售单已收款金额,包括在销售单中及时收款和通过收款单、核销单抵扣的金额

查询条件及界面:

A客户或销售人员不勾选默认全部查询

B.点击“选择商品明细”查询时,列出每张单据的分录

C.销货、退货业务类型不勾选默认全部查询:只勾选一个则只查询一种业务类型单据

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